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齊魯醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院
二〇二四年財(cái)務(wù)決算及二〇二五年財(cái)務(wù)預(yù)算的
報(bào) 告
在齊魯醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院(新泰市人民醫(yī)院)八屆職工七屆工會(huì)代表大會(huì)第十二次會(huì)議上
（二〇二五年三月十二日）
2024年我院在市委、市府及市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核為抓手，狠抓醫(yī)療質(zhì)量，切實(shí)做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，醫(yī)院平穩(wěn)發(fā)展，為全市人民的健康做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。為客觀反映我院2024年度財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營(yíng)成果，同時(shí)為2025年醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作制定目標(biāo),進(jìn)一步提升我院經(jīng)濟(jì)管理水平，現(xiàn)將我院2024年度財(cái)務(wù)決算和2025度財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告如下：
一、二○二四年財(cái)務(wù)決算情況
（一）收入部分: 二○二四年收入共計(jì)59440萬(wàn)元，比二○二三年減少收入3282萬(wàn)元，降低5.52%。其中：醫(yī)療收入59023萬(wàn)元；其他收入416萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)助收入1萬(wàn)元。
１、醫(yī)療收入59023萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.13％，比二○二三年減少收入3290萬(wàn)元，降低5.28%。
（１）門(mén)診醫(yī)療收入19900萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.3％，比二○二三年增加收入204萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04％。
①診察收入508萬(wàn)元。完成預(yù)算的78.15%，同比減少63萬(wàn)元，降低11.03%。
②檢查收入5158萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.89％，同比減少263萬(wàn)元，降低4.83%。
③治療收入1528萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%，同比減少29萬(wàn)元，降低1.86%。
④手術(shù)收入613萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.76％，同比減少81萬(wàn)元，降低11.67%。
⑤化驗(yàn)收入1914萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.95%，同比減少59萬(wàn)元，降低2.99％。
⑥衛(wèi)生材料收入336萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，同比減少39萬(wàn)元，降低10.4%。
⑦門(mén)診藥品收入9496萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.17%，比二○二三年增加收入707萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04％。其中：
西藥收入6524萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.17％，同比增加785萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68%。
中成藥收入2670萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.38%，同比減少173萬(wàn)元，降低6.09%。
中草藥收入302萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.03％,同比增加96萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.6%。
⑧其他門(mén)診收入347萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.03％,同比增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46%。
（2）住院醫(yī)療收入39123萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.3%，比二○二三年減少3494萬(wàn)元，降低9.71％。
①床位收入2091萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.26％，同比減少113萬(wàn)元，降低5.13%。
②診察收入1055萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.54%，同比減少87萬(wàn)元，降低7.62%。
③檢查收入6202萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.1％，同比減少159萬(wàn)元，降低19.52％。
④治療收入5228萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.03%，同比減少136萬(wàn)元，降低26.81%。
⑤手術(shù)收入3485萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.39%，同比減少146萬(wàn)元，降低4.02 %。
⑥化驗(yàn)收入7299萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.81％，同比減少254萬(wàn)元，降低3.36％。
⑦護(hù)理收入1830萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.57%，同比減少35萬(wàn)元，降低1.88%。
⑧衛(wèi)生材料收入4975萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.43%，同比減少238萬(wàn)元，降低4.57%。
⑨住院藥品收入6687萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.4%，比二○二三年減少2205萬(wàn)元，降低24.8％。其中：住院西藥收入6050萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.57%，同比減少2137萬(wàn)元，降低26.1%；住院中成藥收入586萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.11％，同比減少94萬(wàn)元，降低13.82%；住院中草藥收入51萬(wàn)元，完成預(yù)算的150%，同比增收25萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.15%。
⑩住院其他收入271萬(wàn)元，主要包括輸血、輸氧等收入，完成預(yù)算的150%，同比增收120萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.69%。
（3）其他收入417萬(wàn)元。主要包括銀行存款利息收入、藥品盤(pán)盈收入、食堂收入、租賃收入等，完成預(yù)算的160.38%，同比增收196萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.69%。
（二）二0二四年支出共計(jì)58868萬(wàn)元，比二○二三年減少2627萬(wàn)元。其中：自有資金支出58867萬(wàn)元；財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出1萬(wàn)元。根據(jù)支出類(lèi)別，主要包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出24285萬(wàn)元,同比增支1948萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.72%。
⑴基本工資支出4075萬(wàn)元，同比增支47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17％。
⑵津貼補(bǔ)貼支出5607萬(wàn)元，同比增支352萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。
⑶績(jī)效工資支出6756萬(wàn)元，同比減支752萬(wàn)元，降低10.02%。
⑷社會(huì)保障繳費(fèi)3062萬(wàn)元，主要包括在編職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、 醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)以及企業(yè)保險(xiǎn)五險(xiǎn)等，同比增支725萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.02%。
⑸離、退休費(fèi)1105萬(wàn)元，同比增支332萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.95%。
⑹住房公積金294萬(wàn)元，同比減支265萬(wàn)元，降低47.41%。
⑺其他3386萬(wàn)元，主要包括招聘人員工資、職工誤餐補(bǔ)助、撫恤金、漲工資補(bǔ)發(fā)、夜班費(fèi)等。
2. 藥品費(fèi)16106萬(wàn)元，同比減支1527萬(wàn)元，降低8.66%。其中：⑴西藥費(fèi)12596萬(wàn)元，同比減支1362萬(wàn)元，降低9.76%；⑵中成藥費(fèi)3227萬(wàn)元，同比減支263萬(wàn)元，降低7.54%；⑶中草藥費(fèi)283萬(wàn)元，同比增支98萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.97%。
3. 專(zhuān)用材料費(fèi)10191萬(wàn)元，同比增支76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%。其中:⑴衛(wèi)生材料費(fèi) 9647萬(wàn)元，同比減支2197萬(wàn)元，降低18.55%；⑵其他材料544萬(wàn)元，同比減支39萬(wàn)元，降低6.69%。
4. 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3692萬(wàn)元，同比增支497萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.56%。
5. 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金176萬(wàn)元，同比增支9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.86%。
6. 其他商品和服務(wù)支出4004萬(wàn)元，同比增支1057萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.86%。
⑴ 辦公費(fèi)8萬(wàn)元，同比減支3萬(wàn)元，降低27.27%。
⑵ 印刷費(fèi)6萬(wàn)元，同比增支4元，增長(zhǎng)200%。
⑶ 水電費(fèi)717萬(wàn)元，同比增支87萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.81%。其中：水費(fèi)153萬(wàn)元，同比增支27萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.43％；電費(fèi)564萬(wàn)元，同比增支60萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9％。
⑷ 郵電費(fèi)70萬(wàn)元，同比增支4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%。
⑸ 取暖費(fèi)355萬(wàn)元，同比增支148萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.15％。
⑹ 交通費(fèi)32萬(wàn)元，同比增支8萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。
⑺ 培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)234萬(wàn)元，同比增支77萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.04%。培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)同比增支較多，主要是新冠疫情后，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加。
⑻ 物業(yè)管理費(fèi)613萬(wàn)元，同比增支16萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.8%。
⑼ 維修費(fèi)937萬(wàn)元，同比減支308萬(wàn)元，降低24.74％。其中：①DR、雙源CT、64層CT、導(dǎo)管室CV20、彩超、數(shù)字胃腸機(jī)、磁共振、小C型臂、鉬靶、直線(xiàn)加速器等維保費(fèi)275萬(wàn)元；②耳鼻喉科、彩超室、放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、人工腎、泌尿外輸尿管鏡、膀胱鏡等維修費(fèi)用47萬(wàn)元；③配電室維保、電梯維修、空調(diào)主機(jī)維修等38萬(wàn)元；④清理化糞池、口腔科第二門(mén)診裝修、放射科裝修、導(dǎo)管室裝修、科教科教培中心裝修、內(nèi)鏡中心裝飾、安裝等工程、消防維保、門(mén)診樓發(fā)光字、零星工程等248萬(wàn)元；⑤其他零星維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等329萬(wàn)元。
⑽其他1032萬(wàn)元。同比減支219萬(wàn)元，降低17.50％。主要包括廣告費(fèi)、洗滌費(fèi)、與外單位第三方合作費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)等。
7、其他費(fèi)用413萬(wàn)元。同比減支1941萬(wàn)元，降低82.46％。主要包括貸款利息、扶貧支出、捐贈(zèng)、庫(kù)存物資毀損、醫(yī)保欠款掛賬核銷(xiāo)等。
（三）、二○二四年結(jié)余572萬(wàn)元。全部為醫(yī)療盈余。
二、二○二五年財(cái)務(wù)預(yù)算
（一）收入部分：根據(jù)2024年醫(yī)保政策、三級(jí)公立醫(yī)院考核等實(shí)際情況，結(jié)合我院實(shí)際，二0二五年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)總收入68786萬(wàn)元，比二○二四年增加收入6253萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：醫(yī)療收入68526萬(wàn)元；其他收入260萬(wàn)元。
根據(jù)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目具體分配如下：
1．門(mén)診醫(yī)療收入21560萬(wàn)元，比二0二四年決算增加收入1864萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.46%。
⑴門(mén)診診察收入650萬(wàn)元，同比增收79萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.83%。
⑵門(mén)診檢查收入5803萬(wàn)元，同比增收382萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.05%。
⑶門(mén)診治療收入1841萬(wàn)元, 同比增收284萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.24%。
⑷門(mén)診手術(shù)收入820萬(wàn)元，同比增收126萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.16%。
⑸門(mén)診化驗(yàn)收入2520萬(wàn)元，同比增收547萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.22%。
⑹衛(wèi)生材料收入400萬(wàn)元，同比增收25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%。
⑺門(mén)診藥品收入9116萬(wàn)元，比二0二四年決算增加收入327萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。其中：
① 門(mén)診西藥收入5922萬(wàn)元，同比增收183萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%。
② 診中成藥收入2922萬(wàn)元, 同比增收78萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。
③ 診中草藥收入272萬(wàn)元，同比增收66萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.04%
⑻門(mén)診其他收入410萬(wàn)元，同比增收94萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.75%。
2．住院醫(yī)療收入46966萬(wàn)元, 比二0二四年決算增加收入4349萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.20％。
⑴住院床位收入2424萬(wàn)元，同比增收220萬(wàn)元, 增長(zhǎng)9.98%。
⑵住院診察收入1248萬(wàn)元，同比增收106萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.28%。
⑶住院檢查收入6961萬(wàn)元，同比增收600萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.43%。
⑷住院治療收入5560萬(wàn)元，同比增收196萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%。
⑸住院手術(shù)收入3988萬(wàn)元，同比增收357萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83％。
⑹護(hù)理收入2164萬(wàn)元，同比增收299萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.03%。
⑺住院化驗(yàn)收入9145萬(wàn)元，同比增收1592萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.08%。
⑻衛(wèi)生材料收入5690萬(wàn)元,同比增收477萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.15%。
⑼住院藥品收入9366萬(wàn)元，比二0二四年決算增加474萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.33%。
① 住院西藥收8573萬(wàn)元，同比增收386萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%。
② 住院中成藥收入760萬(wàn)元，同比增收80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.76%。
③ 住院中草藥收入34萬(wàn)元，同比增收8萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%。
⑽住院其他收入420萬(wàn)元，同比增收28萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%。
3．其他收入260萬(wàn)元，同比增收40萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.18%。
（二）支出部分：根據(jù)2025年度收入預(yù)算，本著“以收定支，略有結(jié)余”的原則，二○二五年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)支出68500萬(wàn)元，比二○二四年決算增加支出6070萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72％。
根據(jù)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目，具體分配如下：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出24198萬(wàn)元，比二○二四年決算增加支出1861萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。
⑴、基本工資支出4200萬(wàn)元，同比增支172萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27％。
⑵、津貼支出5418萬(wàn)元，同比增支163萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10％。
⑶、績(jī)效工資支出7480萬(wàn)元，同比減支28萬(wàn)元，降低0.37%。
⑷、社會(huì)保障繳費(fèi)3220萬(wàn)元，同比增支883萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.78%。
⑸離、退休費(fèi)810萬(wàn)元，同比增支37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。
⑹住房公積金790萬(wàn)元，同比增支231萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%。
⑺其他2280萬(wàn)元，同比增支403萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.47%。
2.藥品費(fèi)18421萬(wàn)元，同比增支788萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.47%。其中：①西藥費(fèi)14495萬(wàn)元；②中成藥費(fèi)3682萬(wàn)元；③中草藥費(fèi)244萬(wàn)元。
3.專(zhuān)用材料費(fèi)13550萬(wàn)元，同比增支1123萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%。其中：①衛(wèi)生材料費(fèi)12960萬(wàn)元；②其他材料590萬(wàn)元。
4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3780萬(wàn)元，同比增支585萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%。
5.提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金202萬(wàn)元，同比增支17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%。
6.其他商品和服務(wù)支出4900萬(wàn)元，同比增支542萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%。
⑴ 辦公費(fèi)11萬(wàn)元，與去年基本持平。
⑵ 印刷費(fèi)3萬(wàn)元，同比增支1萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。
⑶ 水電費(fèi)710萬(wàn)元 ，同比增支80萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%。其中：水費(fèi)130萬(wàn)元，同比增支4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%；電費(fèi)580萬(wàn)元，同比增支76萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.08%。
⑷ 郵電費(fèi)70萬(wàn)元，同比增支4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%。
⑸ 取暖費(fèi)260萬(wàn)元，同比增支52萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。
⑹ 交通費(fèi)30萬(wàn)元，同比增支6萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。
⑺ 培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)180萬(wàn)元，同比增支16萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。
⑻ 物業(yè)管理費(fèi)580萬(wàn)元，同比減支17萬(wàn)元，降低2.85%。
⑼ 維修費(fèi)1500萬(wàn)元，同比增支255萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)20.48％。
⑽其他1556萬(wàn)元，同比增支145萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.28%。
7、其他費(fèi)用3449萬(wàn)元。同比增支1094萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.45%。其他費(fèi)用預(yù)算增支較多，主要是因?yàn)樯夏甓柔t(yī)保掛賬核銷(xiāo)數(shù)較大。
（三）業(yè)務(wù)收支結(jié)余：預(yù)計(jì)二○二五年結(jié)余286萬(wàn)元。
各位代表、同志們：
二○二五年的預(yù)算任務(wù)非常艱巨，醫(yī)改、醫(yī)保政策等不確定因素增加，收入缺少新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但支出卻持續(xù)增加，收支矛盾突出。全院要樹(shù)立增收節(jié)支意識(shí)，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)把資金使用關(guān)，將有限的資金用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)有資金的最大效能。我們相信，只要全院職工凝心聚力謀發(fā)展，一心一意抓提高，以“院興我榮，院衰我恥”的擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，充分發(fā)揮每位職工的積極性和主動(dòng)性,就一定能圓滿(mǎn)完成今年的財(cái)務(wù)預(yù)算收支任務(wù)。
二0二五年二月二十五日
