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2020年我院在市委、市府及市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，一手抓疫情防控，一手抓醫(yī)院建設(shè)，全院職工同心協(xié)力，取得了疫情防控戰(zhàn)勝利，為全市人民交上了一份合格的疫情防控答卷。受新冠疫情影響，2020年度我院業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)較大幅度下滑，預(yù)算完成率較低。2021年受疫情不確定性及醫(yī)改、醫(yī)保政策等方面影響，我院收入仍有很大的不確定性。為客觀反映我院2020年度財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營(yíng)成果，進(jìn)一步提升我院經(jīng)濟(jì)管理水平，現(xiàn)將我院2020年度財(cái)務(wù)決算和2021度財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告如下：
一、二○二〇年財(cái)務(wù)決算情況
（一）收入部分: 二○二〇年收入共計(jì)63038萬(wàn)元，比二○一九年減少收入    4534萬(wàn)元，降低6.71 %。其中：醫(yī)療收入61709萬(wàn)元；其他收入151萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)助收入1178萬(wàn)元。
１、醫(yī)療收入61709萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.10％，比二○一九年減少收入4623萬(wàn)元，降低6.97%。
（１）門診醫(yī)療收入19124萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.30％，比二○一九年減少收入885萬(wàn)元，降低4.42％。
①診察收入436萬(wàn)元。完成預(yù)算的96.89%，同比減少11萬(wàn)元，降低2.46%。
②檢查收入4346萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.96％，同比減少266萬(wàn)元，降低5.77%。
③治療收入1463萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.63％，同比增收132萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。
④手術(shù)收入511萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.42％，同比增收60萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.30%。
⑤化驗(yàn)收入2365萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.39%，同比增收591萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.31％。
⑥衛(wèi)生材料收入384萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.88%，同比減少58萬(wàn)元，降低13.12%。⑦門診藥品收入9369萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.25%，比二○一九年減少收入1263萬(wàn)元，降低11.88％。其中：
西藥收入6581萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.09％，同比減少1182萬(wàn)元，降低15.23%。
中成藥收入2651萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.82%，同比減少43萬(wàn)元，降低1.60%。
中草藥收入137萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.35％,同比減少38萬(wàn)元，降低21.71%。
⑧其他門診收入250萬(wàn)元。
（2）住院醫(yī)療收入42585萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.15%，比二○一九年減少收入3738萬(wàn)元，降低8.07％。
①床位收入1667萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.80％，同比減少344萬(wàn)元，降低17.11%。
②診察收入917萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.36%，同比減少149萬(wàn)元，降低13.98%。
③檢查收入4816萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.67％，同比減少1069萬(wàn)元，降低18.16％。
④治療收入4888萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.76%，與去年基本持平。
⑤手術(shù)收入3071萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.44%，同比減少418萬(wàn)元，降低11.98%。
⑥化驗(yàn)收入5986萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.55％，同比增收41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69％。
⑦護(hù)理收入1747萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.07%，同比減少289萬(wàn)元，降低14.19%。
⑧衛(wèi)生材料收入8026萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.21%，同比減少465萬(wàn)元，降低5.48%。
⑨住院藥品收入10679萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.06%，比二○一九年減少收入887萬(wàn)元，降低7.67％。其中：住院西藥收入10188萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.44%，同比減少927萬(wàn)元，降低8.34%。
住院中成藥收入470萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.05％，同比增收47萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。
住院中草藥收入21萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.78%，同比減收7萬(wàn)元，降低25%。
⑩住院其他收入788萬(wàn)元，主要包括輸血、輸氧等收入。
（3）其他收入151萬(wàn)元。主要包括電費(fèi)收入、藥品盤盈收入、食堂收入、租賃收入等。
（二）二0二〇年支出共計(jì)66811萬(wàn)元，比二○一九年增加支出2505萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90％。其中：業(yè)務(wù)支出66379萬(wàn)元；財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出432萬(wàn)元。根據(jù)支出類別，主要包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出24414萬(wàn)元,同比增支3473萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.58%。
⑴基本工資支出3713萬(wàn)元，同比增支81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23％。
⑵津貼補(bǔ)貼支出4758萬(wàn)元，同比增支851萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%。同比増支較多，主要是2020年度發(fā)放了2019年和2020年兩年取暖補(bǔ)貼及2020年增加了物業(yè)補(bǔ)貼所致。
⑶績(jī)效工資支出9714萬(wàn)元，同比增支2335萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.64%，主要包括2019年10月至2020年10月的績(jī)效工資。
⑷社會(huì)保障繳費(fèi)2858萬(wàn)元，主要包括在編職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、 醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)以及企業(yè)保險(xiǎn)五險(xiǎn)等，同比減支424萬(wàn)元，降低12.92%。社會(huì)保障費(fèi)減支較多，2020年度國(guó)家調(diào)整社保繳費(fèi)比例所致。
⑸離、退休費(fèi)693萬(wàn)元，同比增支132萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%。離退休費(fèi)較去年增長(zhǎng)較多，主要是2020年發(fā)放了2019年和2020年兩年離退休人員取暖補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼及退休人員正常增加所致。
⑹住房公積金629萬(wàn)元，同比增支224萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.31%。主要是因?yàn)?020年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例都有所提高所致。
⑺其他2049萬(wàn)元，主要包括招聘人員工資、職工誤餐補(bǔ)助、三級(jí)復(fù)審補(bǔ)助、漲工資補(bǔ)發(fā)等。
2. 藥品費(fèi)20008萬(wàn)元，同比減支2105萬(wàn)元，降低9.52%。其中：⑴西藥費(fèi)16798         萬(wàn)元，同比減支2099萬(wàn)元，降低11.11%；⑵中成藥費(fèi)3084萬(wàn)元，同比增支32  萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%；⑶中草藥費(fèi)126萬(wàn)元，同比減支36萬(wàn)元，降低22.22%。
3. 專用材料費(fèi)13915萬(wàn)元，同比增支949萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%。其中:⑴衛(wèi)生材料費(fèi) 13043萬(wàn)元，同比增支881萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%；⑵其他材料872萬(wàn)元，同比增支67萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%。
4. 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3108萬(wàn)元，同比減支37萬(wàn)元，降低1.18%。主要是因?yàn)榍皫啄曩?gòu)買的設(shè)備折舊年限大都已經(jīng)到期，無(wú)法再計(jì)提折舊。
5. 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金182萬(wàn)元，同比減支16萬(wàn)元，降低8.08%。
6. 其他費(fèi)用4604萬(wàn)元，同比減支254萬(wàn)元，降低6.46%。
⑴辦公費(fèi)4萬(wàn)元，同比減支5萬(wàn)元，降低55.56%。
⑵印刷費(fèi)13萬(wàn)元，同比增支10萬(wàn)元，增長(zhǎng)333.33%。印刷費(fèi)增長(zhǎng)較多，主要是印刷廠前期未入庫(kù)的印刷品在2020年集中入庫(kù)所致。
⑶水電費(fèi)575萬(wàn)元，同比減支68萬(wàn)元，降低10.58%。其中：水費(fèi)111萬(wàn)元，同比減支27萬(wàn)元，降低19.56％；電費(fèi)464萬(wàn)元，同比減支41萬(wàn)元，降低8.12％。
⑷郵電費(fèi)15萬(wàn)元，與去年基本持平。
⑸取暖費(fèi)452萬(wàn)元，同比增支174萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.37％。主要因?yàn)?020年取暖費(fèi)包括部分2019年費(fèi)用。
⑹交通費(fèi)27萬(wàn)元，同比減支17萬(wàn)元，降低38.64%。
⑺培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)95萬(wàn)元，同比減支53萬(wàn)元，降低35.81%。
⑻物業(yè)管理費(fèi)616萬(wàn)元，同比增支29萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%。
⑼維修費(fèi)1437萬(wàn)元，同比增支416萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.74％。其中：①CT、MR、彩超、乳腺機(jī)、DR、加速器等維保費(fèi)964萬(wàn)元；②污水處理池改造104萬(wàn)元；③電梯維保、空調(diào)機(jī)組維修、消防維保、總務(wù)、器械零工等253萬(wàn)元；④其他器械、房屋等維修費(fèi)116萬(wàn)元。
⑽其他1370萬(wàn)元。主要包括廣告費(fèi)、洗滌費(fèi)、與外單位第三方合作費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)等。
 7、其他支出580萬(wàn)元。主要包括貸款利息、扶貧支出、捐贈(zèng)支出等。
8、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出432萬(wàn)元，支出數(shù)額已經(jīng)包括在前述各項(xiàng)中，按項(xiàng)目撥款用途主要包括：⑴早癌篩查65萬(wàn)元；⑵醫(yī)改補(bǔ)助124萬(wàn)元；⑶新冠疫情防控243萬(wàn)元。
（三）、二○二〇年結(jié)余-3773萬(wàn)元。其中：醫(yī)療盈余-4518萬(wàn)元；財(cái)政項(xiàng)目盈余745萬(wàn)元。
二、二○二一年財(cái)務(wù)預(yù)算
（一）收入部分：根據(jù)2021年新冠疫情防控形勢(shì)及醫(yī)改、醫(yī)保政策等實(shí)際情況，結(jié)合我院實(shí)際，二0二一年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)收入65000萬(wàn)元，比二○二〇年增加收入3140萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%。
根據(jù)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目具體分配如下：
1．門診醫(yī)療收入20098萬(wàn)元，比二0二0年決算增加收入974萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.09%。
⑴門診診察收入460萬(wàn)元，同比增收24萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.50%。
⑵門診檢查收入4650萬(wàn)元，同比增收304萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.00%。
⑶門診治療收入1600萬(wàn)元, 同比增收137萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.36%。
⑷門診手術(shù)收入525萬(wàn)元，同比增收14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。
⑸門診化驗(yàn)收入2670萬(wàn)元，同比增收305萬(wàn)元, 增長(zhǎng)12.90%。
⑹衛(wèi)生材料收入385萬(wàn)元，與去年基本持平。
    ⑺門診藥品收入9548萬(wàn)元，比二0二0年決算增加收入179萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%。其中：
①
診西藥收入6600萬(wàn)元，同比增收19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%。
②門診中成藥收入2808萬(wàn)元, 同比增收157萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.92%。
③門診中草藥收入140萬(wàn)元，同比增收3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19%。
   ⑻門診其他收入260萬(wàn)元，同比增收14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%
2．住院醫(yī)療收入44752萬(wàn)元, 比二0二0年決算增加收入2167萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.09％。
⑴住院床位收入1760萬(wàn)元，同比增收93萬(wàn)元, 增長(zhǎng)5.58%。
⑵住院診察收入966萬(wàn)元，同比增收49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%。
⑶住院檢查收入5477萬(wàn)元，同比增收661萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%。
⑷住院治療收入4580萬(wàn)元，同比減收308萬(wàn)元，降低6.30%。主要是因?yàn)?020年度通過(guò)醫(yī)保檢查，治療收入收費(fèi)更加規(guī)范，基本杜絕了多收、重復(fù)收費(fèi)等現(xiàn)象。
⑸住院手術(shù)收入3185萬(wàn)元，同比增收114萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71％。
⑹護(hù)理收入1840萬(wàn)元，同比增收93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%。
⑺住院化驗(yàn)收入6976萬(wàn)元，同比增收990萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.54%。
⑻衛(wèi)生材料收入7554萬(wàn)元,同比減收472萬(wàn)元,降低5.88%。
⑼住院藥品收入11592萬(wàn)元，比二0二0年決算增加收入913萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%。
①住院西藥收入10960萬(wàn)元, 同比增收772萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。
②院中成藥收入610萬(wàn)元，同比增收140萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%。
③院中草藥收入22萬(wàn)元，同比增收1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%。
    ⑽住院其他收入822萬(wàn)元，同比增收34萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.31%。
 3．其他收入150萬(wàn)元，與去年基本持平。
（二）支出部分：根據(jù)2021年度收入預(yù)算，本著“以收定支，略有結(jié)余”的原則，二○二一年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)支出64900萬(wàn)元，比二○二○年決算減少支出1911萬(wàn)元，降低2.86％。
根據(jù)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目，具體分配如下：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出23984萬(wàn)元，比二○二○年決算減少支出430萬(wàn)元，降低1.76%。
⑴、基本工資支出3764萬(wàn)元，同比增支51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.37％。
⑵、津貼支出4659萬(wàn)元，同比減支99萬(wàn)元，降低2.08％。
⑶、績(jī)效工資支出9700萬(wàn)元，與去年基本持平。
⑷、社會(huì)保障繳費(fèi)2980萬(wàn)元，同比增支122萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27%。
⑸離、退休費(fèi)626萬(wàn)元，同比減支67萬(wàn)元，降低9.67%。離退休費(fèi)較上年有所減少，主要是因?yàn)?020年發(fā)放了2019年度和2020年度兩年離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼和取暖補(bǔ)貼。
⑹住房公積金586萬(wàn)元，同比減支43萬(wàn)元，降低6.84%。住房公積金減支主要是2020年度有部分月份住房公積金是按泰安標(biāo)準(zhǔn)繳存。
⑺其他1669萬(wàn)元，同比減支380萬(wàn)元，降低18.55%。同比減支較多，主要是上年度發(fā)放了三級(jí)醫(yī)院復(fù)審加班補(bǔ)助、工裝補(bǔ)助及新冠疫情一線人員補(bǔ)助。
2.藥品費(fèi)21120萬(wàn)元，同比增支1112萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.56%。其中：①西藥費(fèi)17560萬(wàn)元；②中成藥費(fèi)3418萬(wàn)元；③中草藥費(fèi)142萬(wàn)元。
3.專用材料費(fèi)12052萬(wàn)元，同比減支1863萬(wàn)元，降低13.39%。其中：①衛(wèi)生材料費(fèi)11252萬(wàn)元；②其他材料800萬(wàn)元。
4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3000萬(wàn)元，同比減支108萬(wàn)元，降低3.47%。
5.提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金195萬(wàn)元，同比增支13萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%。
6.其他費(fèi)用4178萬(wàn)元，同比減支426萬(wàn)元，降低9.25 %。
⑴、辦公費(fèi)4萬(wàn)元，與去年基本持平。
⑵、印刷費(fèi)7萬(wàn)元，同比減支6萬(wàn)元，降低46.15%。
⑶、水電費(fèi)580萬(wàn)元 ，同比增支5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%。其中：水費(fèi)120萬(wàn)元，同比增支9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%；電費(fèi)460萬(wàn)元，同比減支4萬(wàn)元，降低0.86%。
⑷、郵電費(fèi)15萬(wàn)元，與去年基本持平。
⑸、取暖費(fèi)252萬(wàn)元，同比減支200萬(wàn)元，降低44.25%，減支較多主要是因?yàn)?019年部分取暖費(fèi)列在2020年支出。
⑹、交通費(fèi)25萬(wàn)元，同比減支2萬(wàn)元，降低7.41%。 
⑺、培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)110萬(wàn)元，同比增支15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.79%。
⑻、物業(yè)管理費(fèi)658萬(wàn)元，同比增支42萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.82%。
⑼、維修費(fèi)1217萬(wàn)元，同比減支220萬(wàn)元 ，降低15.31％。
⑽、其他1310萬(wàn)元，同比減支60萬(wàn)元，降低4.38%。
7、其他支出443萬(wàn)元。同比減支137萬(wàn)元，降低23.62%。
（三）業(yè)務(wù)收支結(jié)余：預(yù)計(jì)二○二一年結(jié)余100萬(wàn)元。
各位代表、同志們：
二○二一年的預(yù)算任務(wù)非常艱巨，疫情防控、醫(yī)改、醫(yī)保政策等不確定因素增多，收入增長(zhǎng)缺少新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但支出卻持續(xù)增加，收支矛盾突出。全院要樹立增收節(jié)支意識(shí)，堅(jiān)持開源節(jié)流，嚴(yán)把資金使用關(guān)，將有限的資金用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)有資金的最大效能。我們相信，只要全院職工凝心聚力謀發(fā)展，一心一意抓提高，以“院興我榮，院衰我恥”的擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，創(chuàng)造性地開展工作，充分發(fā)揮每位職工的積極性和主動(dòng)性,就一定能圓滿完成今年的財(cái)務(wù)預(yù)算收支任務(wù)。